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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 2 393.00 | | 2 392.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851.00 | 642.00 | 3 209.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 744.00 | 643.00 | 105 101.00 | 105 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
BZ Autres créances | 58 896.00 | 50 137.00 | 8 759.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 174.00 | 50 137.00 | 159 037.00 | 209 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 919.00 | 50 780.00 | 264 138.00 | 314 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 857.00 | | | -21 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
DL TOTAL (I) | -13 530.00 | | | -13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 24 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 754.00 | | | -28 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 028.00 | | | 379 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 994.00 | | 5 350.00 | 101 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 105 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | 5 350.00 | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 557.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 557.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UX Autres créances clients | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
VW T.V.A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 669.00 | 277 669.00 | | 277 669.00 |