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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 113.00 | 994.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182.00 | 738.00 | 1 444.00 | 2 182.00 |
BT Marchandises | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | 779.00 | 35 987.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 156.00 | 779.00 | 74 377.00 | 75 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 338.00 | 1 517.00 | 75 821.00 | 77 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 735.00 | 315.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | 10 420.00 | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 36 903.00 | 12 935.00 | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 686.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 3 615.00 | | 18 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 11 366.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 14.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 919.00 | 15 681.00 | | 38 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 821.00 | 28 616.00 | | 75 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 919.00 | 15 681.00 | | 38 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 1 544.00 | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 654.00 | 108 566.00 | | 184 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 686.00 | 98 147.00 | | 151 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 968.00 | 10 420.00 | | 32 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | 1 557.00 | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 1 107.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 289.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 289.00 | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 787.00 | 40 337.00 | 450.00 | 40 787.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 370.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 2 406.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 28 669.00 | 13 123.00 | | 28 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 061.00 | 8 596.00 | | 11 061.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 145.00 | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 366.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | 736.00 | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 173.00 | 21 049.00 | | 30 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 825.00 | 11 486.00 | | 18 825.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 312.00 | 24 270.00 | | 44 312.00 |