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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 852.00 | 255.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 9 880.00 | 24 391.00 | 34 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 829.00 | 10 732.00 | 25 096.00 | 35 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 759.00 | 10 732.00 | 76 027.00 | 86 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 588.00 | | 270 588.00 | 270 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 588.00 | | 270 588.00 | 270 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 837.00 | | | 272 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 656.00 | | | 254 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531.00 | | 18 298.00 | 17 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | | 18 298.00 | 17 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 8 349.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 8 349.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939.00 | 1 333.00 | 9 606.00 | 10 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 214.00 | 19 764.00 | 450.00 | 20 214.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 646.00 | 46 040.00 | 9 606.00 | 55 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ST Autres comptes | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YT Sous‐traitance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
ZE Dividendes | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 721.00 | | | 48 721.00 |