| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 483.00 | 624.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 1 900.00 | 14 074.00 | 15 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 531.00 | 2 383.00 | 15 148.00 | 17 531.00 |
BT Marchandises | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 657.00 | 2 383.00 | 71 274.00 | 73 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 1 735.00 | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 32 968.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 34 644.00 | 36 903.00 | | 34 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 687.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 18 203.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 556.00 | 19 903.00 | | 10 556.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 124.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 630.00 | 38 919.00 | | 36 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 274.00 | 75 821.00 | | 71 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 849.00 | 38 919.00 | | 25 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 621.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 200.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 200.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 279.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 279.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -80.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 951.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 876.00 | 184 654.00 | | 177 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 135.00 | 151 686.00 | | 148 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 32 968.00 | | 29 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182.00 | | 15 349.00 | 2 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 15 349.00 | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 1 645.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 1 645.00 | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 466.00 | 5 684.00 | 10 782.00 | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 21 362.00 | 450.00 | 21 812.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 630.00 | 25 849.00 | 10 782.00 | 36 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 203.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | 2 620.00 | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 19 477.00 | 28 669.00 | | 19 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 956.00 | 11 061.00 | | 8 956.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 200.00 | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038.00 | 1 762.00 | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 793.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 996.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 526.00 | 30 173.00 | | 37 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 623.00 | 18 825.00 | | 24 623.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 212.00 | 44 312.00 | | 32 212.00 |