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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 343.00 | 10 413.00 | 6 930.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 213.00 | 57 760.00 | 53 453.00 | 111 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 143.00 | 71 360.00 | 78 783.00 | 150 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 380.00 | | 239 380.00 | 239 380.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 297.00 | | 323 297.00 | 323 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 440.00 | 71 360.00 | 402 080.00 | 473 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DL TOTAL (I) | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 081.00 | | | 402 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 830.00 | | 32 912.00 | 130 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 150 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 998.00 | 128 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 243.00 | | 28 312.00 | 109 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 4 600.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 864.00 | 36 495.00 | | 34 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 641.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | 35 854.00 | | 32 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 501.00 | 267 101.00 | 18 400.00 | 285 501.00 |
VW T.V.A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 667.00 | 273 667.00 | | 273 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
ST Autres comptes | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
YT Sous‐traitance | 467 516.00 | | | 467 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 742.00 | | | 139 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 044.00 | | | 759 044.00 |