| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 343.00 | 17 117.00 | 226.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 367.00 | 123 541.00 | 43 826.00 | 167 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 297.00 | 143 845.00 | 62 452.00 | 206 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 309.00 | | 236 309.00 | 236 309.00 |
BZ Autres créances | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CF Disponibilités | 698 552.00 | | 698 552.00 | 698 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 206.00 | | 1 059 206.00 | 1 059 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 503.00 | 143 845.00 | 1 121 658.00 | 1 265 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
DL TOTAL (I) | 376 609.00 | | | 376 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 528.00 | | | 374 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 049.00 | | | 745 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 658.00 | | | 1 121 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 940.00 | | | 553 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 565.00 | | 31 273.00 | 176 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 206 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 184 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 6.00 | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 978.00 | | 31 273.00 | 154 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 486.00 | 37 018.00 | 659.00 | 107 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 299.00 | 37 018.00 | 659.00 | 104 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 528.00 | 374 528.00 | | 374 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 309.00 | 236 309.00 | | 236 309.00 |
VB T. V. A. | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 109.00 | | 191 109.00 | 191 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 054.00 | 360 654.00 | 18 400.00 | 379 054.00 |
VW T.V.A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 049.00 | 553 940.00 | 191 109.00 | 745 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 351.00 | | | 461 351.00 |
ST Autres comptes | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457 230.00 | | | 1 457 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 530.00 | | | 546 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 407.00 | | | 2 109 407.00 |