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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 343.00 | 13 881.00 | 3 462.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 635.00 | 90 418.00 | 47 217.00 | 137 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 565.00 | 107 486.00 | 69 079.00 | 176 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 771.00 | | 240 771.00 | 240 771.00 |
BZ Autres créances | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CF Disponibilités | 501 402.00 | | 501 402.00 | 501 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 321.00 | | 892 321.00 | 892 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 886.00 | 107 486.00 | 961 400.00 | 1 068 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
DL TOTAL (I) | 272 191.00 | | | 272 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 194.00 | | | 276 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 211.00 | | | 689 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 402.00 | | | 961 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 143.00 | | 44 822.00 | 150 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 176 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 556.00 | | 26 422.00 | 128 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 360.00 | 36 127.00 | | 71 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 36 127.00 | | 68 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 194.00 | 276 194.00 | | 276 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 771.00 | 240 771.00 | | 240 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 191.00 | 2 191.00 | 220 000.00 | 222 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 319.00 | 390 919.00 | 18 400.00 | 409 319.00 |
VW T.V.A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 210.00 | 469 210.00 | 220 000.00 | 689 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
ST Autres comptes | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
YT Sous‐traitance | 935 220.00 | | | 935 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 564.00 | | | 408 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 096.00 | | | 1 444 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |