| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
CU Autres participations | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 215.00 | 82 362.00 | | 15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 200 177.00 | 184 962.00 | | 200 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 580.00 | 94 888.00 | | 79 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 117.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 052.00 | 113 412.00 | | 82 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 228.00 | 298 373.00 | | 282 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 980.00 | 33 832.00 | | 17 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964.00 | 317 694.00 | | 16 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749.00 | 235 332.00 | | 1 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 215.00 | 82 362.00 | | 15 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 888.00 | 15 308.00 | 63 250.00 | 94 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 580.00 | 15 508.00 | 64 072.00 | 79 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 052.00 | 17 980.00 | 64 072.00 | 82 052.00 |