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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 742.00 | | 282 742.00 | 282 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 118.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 92 907.00 | 78 244.00 | | 92 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | 15 435.00 | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 217 233.00 | 200 396.00 | | 217 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 072.00 | 79 580.00 | | 64 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 2 406.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 66.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 509.00 | 82 052.00 | | 65 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 742.00 | 282 448.00 | | 282 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 509.00 | 17 980.00 | | 65 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 246.00 | 16 964.00 | | 18 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409.00 | 1 529.00 | | 1 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 836.00 | 15 435.00 | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
VP Divers | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |