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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 015.00 | | 1 371 015.00 | 1 371 015.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 540.00 | | 1 382 540.00 | 1 382 540.00 |
CU Autres participations | 1 371 015.00 | | 1 371 015.00 | 1 371 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | 102 600.00 | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 640.00 | | | 353 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 4 890.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 108 901.00 | 92 907.00 | | 108 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 798.00 | 16 836.00 | | 768 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 671.00 | 217 233.00 | | 1 381 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 392.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 869.00 | 65 509.00 | | 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 540.00 | 282 742.00 | | 1 382 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869.00 | 65 509.00 | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 892.00 | | | 992 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 892.00 | | | 992 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 192.00 | | | 712 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 983.00 | 18 246.00 | | 1 054 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 184.00 | 1 409.00 | | 286 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 798.00 | 16 836.00 | | 768 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 700.00 | | 1 371 015.00 | 280 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 700.00 | 1 371 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 700.00 | 1 371 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 700.00 | | 1 371 015.00 | 280 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |