| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 756.00 | 1 037.00 | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 813.00 | 2 037.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 297.00 | 9 857.00 | 16 439.00 | 26 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 725.00 | 11 426.00 | 71 299.00 | 82 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 122.00 | 650.00 | 154 472.00 | 155 122.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 300.00 | 650.00 | 288 650.00 | 289 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 026.00 | 12 076.00 | 359 949.00 | 372 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 953.00 | 90 156.00 | | 29 953.00 |
DL TOTAL (I) | 184 333.00 | 154 380.00 | | 184 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 131.00 | 43 120.00 | | 36 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 14 089.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 36 452.00 | | 30 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 792.00 | 95 354.00 | | 106 792.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 616.00 | 189 326.00 | | 175 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 949.00 | 343 706.00 | | 359 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 610.00 | 153 340.00 | | 146 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 174.00 | | 8 552.00 | 74 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | | 8 436.00 | 20 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 069.00 | | 116.00 | 16 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 6 289.00 | | 5 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 599.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 5 690.00 | | 4 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 986.00 | 6 980.00 | 29 006.00 | 35 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 141.00 | 198 956.00 | 16 185.00 | 215 141.00 |
VW T.V.A. | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 616.00 | 146 610.00 | 29 006.00 | 175 616.00 |