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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 355.00 | 438.00 | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 1 621.00 | 2 698.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 650.00 | 16 121.00 | 12 528.00 | 28 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 547.00 | 19 097.00 | 67 450.00 | 86 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 735.00 | | 262 735.00 | 262 735.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 243 641.00 | | 243 641.00 | 243 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 774.00 | | 560 774.00 | 560 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 321.00 | 19 097.00 | 628 223.00 | 647 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 113 686.00 | 83 733.00 | | 113 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 428.00 | 29 953.00 | | 40 428.00 |
DL TOTAL (I) | 224 761.00 | 184 333.00 | | 224 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 170.00 | 36 131.00 | | 207 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | 2 157.00 | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 30 225.00 | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 767.00 | 106 792.00 | | 155 767.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 312.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 462.00 | 175 616.00 | | 403 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 223.00 | 359 949.00 | | 628 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 103.00 | 146 610.00 | | 229 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | | 3 969.00 | 82 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 86 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 32 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | | 3 969.00 | 29 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 7 818.00 | 147.00 | 11 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 599.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 7 219.00 | 147.00 | 10 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 876.00 | 32 517.00 | 24 359.00 | 206 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 658.00 | 311 473.00 | 16 185.00 | 327 658.00 |
VW T.V.A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 462.00 | 229 103.00 | 24 359.00 | 403 462.00 |