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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 2 642.00 | 8 077.00 | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 21 209.00 | 15 020.00 | 36 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 526.00 | 25 644.00 | 64 882.00 | 90 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 403.00 | | 235 403.00 | 235 403.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 626.00 | 25 644.00 | 662 981.00 | 688 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 148 114.00 | 113 686.00 | | 148 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 375.00 | 40 428.00 | | 41 375.00 |
DL TOTAL (I) | 260 136.00 | 224 761.00 | | 260 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 895.00 | 207 170.00 | | 178 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 10 077.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 29 648.00 | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 035.00 | 155 767.00 | | 148 035.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 801.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 845.00 | 403 462.00 | | 402 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 981.00 | 628 223.00 | | 662 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 892.00 | 229 103.00 | | 269 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 547.00 | | 16 301.00 | 76 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 90 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 46 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 968.00 | | 16 301.00 | 32 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 453.00 | 8 512.00 | 2 321.00 | 19 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 438.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | 8 074.00 | 2 321.00 | 18 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 235 403.00 | 235 403.00 | | 235 403.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 724.00 | 45 771.00 | 132 953.00 | 178 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 842.00 | 283 657.00 | 6 185.00 | 289 842.00 |
VW T.V.A. | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 845.00 | 269 892.00 | 132 953.00 | 402 845.00 |