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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 420.00 | | 1 538 420.00 | 1 538 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 2 062.00 | 3 868.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 131.00 | 5 248.00 | 11 883.00 | 17 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 577.00 | 11 926.00 | 1 554 651.00 | 1 566 577.00 |
BT Marchandises | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
BZ Autres créances | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CF Disponibilités | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 813.00 | | 388 813.00 | 388 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 391.00 | 11 926.00 | 1 943 465.00 | 1 955 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DH Report à nouveau | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 849.00 | 61 552.00 | | 151 849.00 |
DL TOTAL (I) | 413 401.00 | 261 552.00 | | 413 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 557.00 | 1 335 290.00 | | 1 220 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 227.00 | 65 220.00 | | 66 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | 168 658.00 | | 156 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 476.00 | 44 549.00 | | 77 476.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 063.00 | 1 622 719.00 | | 1 530 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 465.00 | 1 884 271.00 | | 1 943 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 276.00 | 1 622 719.00 | | 426 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 431.00 | | 4 147.00 | 1 562 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 035.00 | | | 1 543 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | 4 147.00 | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 3 905.00 | | 8 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 10.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 896.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 557.00 | 116 770.00 | 477 988.00 | 1 220 557.00 |
VI Groupe et associés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |