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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 420.00 | | 1 538 420.00 | 1 538 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 4 393.00 | 1 537.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 12 298.00 | 5 382.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 126.00 | 21 306.00 | 1 555 820.00 | 1 577 126.00 |
BT Marchandises | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BZ Autres créances | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CF Disponibilités | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 438.00 | | 444 438.00 | 444 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 564.00 | 21 306.00 | 2 000 258.00 | 2 021 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 747.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 665.00 | 199 654.00 | | 325 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 870.00 | 132 263.00 | | 167 870.00 |
DL TOTAL (I) | 713 536.00 | 545 665.00 | | 713 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 828.00 | 1 104 501.00 | | 986 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 012.00 | 64 036.00 | | 66 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 157 467.00 | | 181 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 49 542.00 | | 45 287.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 722.00 | 1 382 547.00 | | 1 286 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 258.00 | 1 928 212.00 | | 2 000 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 367.00 | 396 365.00 | | 419 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 577.00 | | 549.00 | 1 576 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 035.00 | | | 1 543 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | | 549.00 | 23 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | 4 657.00 | | 16 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 4 657.00 | | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 828.00 | 119 473.00 | 488 255.00 | 986 828.00 |
VI Groupe et associés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 722.00 | 419 367.00 | 488 255.00 | 1 286 722.00 |