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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 420.00 | | 1 538 420.00 | 1 538 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 3 332.00 | 2 598.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 131.00 | 8 701.00 | 8 430.00 | 17 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 577.00 | 16 648.00 | 1 559 928.00 | 1 576 577.00 |
BT Marchandises | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BZ Autres créances | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CF Disponibilités | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 284.00 | | 368 284.00 | 368 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 861.00 | 16 648.00 | 1 928 212.00 | 1 944 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 747.00 | 6 155.00 | | 13 747.00 |
DH Report à nouveau | 199 654.00 | 55 396.00 | | 199 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 263.00 | 151 849.00 | | 132 263.00 |
DL TOTAL (I) | 545 665.00 | 413 401.00 | | 545 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 501.00 | 1 220 557.00 | | 1 104 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 036.00 | 66 227.00 | | 64 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 467.00 | 156 802.00 | | 157 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 542.00 | 77 476.00 | | 49 542.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 547.00 | 1 530 063.00 | | 1 382 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 212.00 | 1 943 465.00 | | 1 928 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 365.00 | 426 276.00 | | 396 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 577.00 | | 10 000.00 | 1 566 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 035.00 | | | 1 543 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 10 000.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926.00 | 4 722.00 | | 11 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 4 722.00 | | 7 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 467.00 | 157 467.00 | | 157 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 501.00 | 118 319.00 | 483 079.00 | 1 104 501.00 |
VI Groupe et associés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 547.00 | 396 365.00 | 483 079.00 | 1 382 547.00 |