| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 662 000.00 | | 36 662 000.00 | 36 662 000.00 |
AP Constructions | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 363.00 | | 816 363.00 | 816 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018 363.00 | 3 540 000.00 | 37 478 363.00 | 41 018 363.00 |
BN En cours de production de biens | 29 283 299.00 | | 29 283 299.00 | 29 283 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 572 601.00 | | 3 572 601.00 | 3 572 601.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 856 088.00 | | 32 856 088.00 | 32 856 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 874 451.00 | 3 540 000.00 | 70 334 451.00 | 73 874 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 810 000.00 | 45 810 000.00 | | 45 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 900 000.00 | 22 900 000.00 | | 22 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 484.00 | -3 600.00 | | -352 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 995.00 | -348 884.00 | | -995 995.00 |
DL TOTAL (I) | 67 361 520.00 | 68 357 515.00 | | 67 361 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 335.00 | 2 900 656.00 | | 2 002 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 803.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
EA Autres dettes | 947 026.00 | 13 927.00 | | 947 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 931.00 | 2 915 387.00 | | 2 972 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 334 451.00 | 71 272 903.00 | | 70 334 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 008 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 045 062.00 | |
GE Autres charges | | | 397 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 075.00 | 509 066.00 | | 4 076 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 070.00 | 857 951.00 | | 5 072 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 995.00 | -348 884.00 | | -995 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 202 000.00 | | 816 363.00 | 40 202 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 018 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 018 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 202 000.00 | | 816 363.00 | 40 202 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 937.00 | 3 045 062.00 | | 494 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 937.00 | 3 045 062.00 | | 494 937.00 |