| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 662 000.00 | | 36 662 000.00 | 36 662 000.00 |
AP Constructions | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 826 906.00 | | 28 826 906.00 | 28 826 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 028 906.00 | 3 540 000.00 | 65 488 906.00 | 69 028 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 805 914.00 | | 53 805 914.00 | 53 805 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 493 794.00 | | 19 493 794.00 | 19 493 794.00 |
BZ Autres créances | 1 582 656.00 | | 1 582 656.00 | 1 582 656.00 |
CF Disponibilités | 39 630 575.00 | | 39 630 575.00 | 39 630 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 512 941.00 | | 114 512 941.00 | 114 512 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 541 846.00 | 3 540 000.00 | 180 001 846.00 | 183 541 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 810 000.00 | 45 810 000.00 | | 45 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 900 000.00 | 22 900 000.00 | | 22 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 859 327.00 | -2 877 220.00 | | -3 859 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 565.00 | -982 106.00 | | -1 222 565.00 |
DL TOTAL (I) | 63 628 107.00 | 64 850 672.00 | | 63 628 107.00 |
DP Provisions pour risques | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 602 044.00 | 7 070 720.00 | | 9 602 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 692 903.00 | 14 028 766.00 | | 29 692 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 3 560.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 507.00 | 6 492 026.00 | | 3 271 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 137.00 | 5 149.00 | | 15 137.00 |
EA Autres dettes | 541 686.00 | 840 205.00 | | 541 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 208 286.00 | 68 150 636.00 | | 73 208 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 345 114.00 | 96 591 065.00 | | 116 345 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 001 846.00 | 161 441 738.00 | | 180 001 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 851 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 968.00 | 480.00 | | -43 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 482.00 | 8 347 445.00 | | 10 861 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 047.00 | 9 329 552.00 | | 12 084 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 565.00 | -982 106.00 | | -1 222 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |