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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 662 000.00 | | 36 662 000.00 | 36 662 000.00 |
AP Constructions | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 572 041.00 | | 14 572 041.00 | 14 572 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 774 041.00 | 3 540 000.00 | 51 234 041.00 | 54 774 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 064 108.00 | | 43 064 108.00 | 43 064 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 184 173.00 | | 36 184 173.00 | 36 184 173.00 |
BZ Autres créances | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
CF Disponibilités | 30 848 820.00 | | 30 848 820.00 | 30 848 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 207 697.00 | | 110 207 697.00 | 110 207 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 981 738.00 | 3 540 000.00 | 161 441 738.00 | 164 981 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 810 000.00 | 45 810 000.00 | | 45 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 900 000.00 | 22 900 000.00 | | 22 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 877 220.00 | -1 348 479.00 | | -2 877 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 106.00 | -1 528 740.00 | | -982 106.00 |
DL TOTAL (I) | 64 850 672.00 | 65 832 779.00 | | 64 850 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070 720.00 | 14 853 702.00 | | 7 070 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028 766.00 | 14 028 766.00 | | 14 028 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 308 873.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492 026.00 | 7 818 497.00 | | 6 492 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | 28 818.00 | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 840 205.00 | 167 933.00 | | 840 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 150 636.00 | 53 885 000.00 | | 68 150 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 591 065.00 | 91 091 591.00 | | 96 591 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 441 738.00 | 156 924 371.00 | | 161 441 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 346 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 445.00 | 5 450 190.00 | | 8 347 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 552.00 | 6 978 931.00 | | 9 329 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 106.00 | -1 528 740.00 | | -982 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 517 863.00 | | 9 256 177.00 | 45 517 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 774 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 774 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 517 863.00 | | 9 256 177.00 | 45 517 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 498 000.00 | | | 28 498 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 233 480.00 | 8 332 628.00 | | 6 233 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 731 480.00 | 8 332 628.00 | | 34 731 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 731 480.00 | 8 332 628.00 | | 34 731 480.00 |