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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 583.00 | 3 000.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583.00 | 1 583.00 | 3 000.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 480.00 | 1 583.00 | 31 897.00 | 33 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 6 995.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 15 271.00 | 7 995.00 | | 15 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 682.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 1 061.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 2 657.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 626.00 | 4 401.00 | | 16 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 897.00 | 12 396.00 | | 31 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 626.00 | 4 401.00 | | 16 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FG Production vendue services | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 218.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 160.00 | 16 936.00 | | 96 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 885.00 | 9 941.00 | | 88 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 6 995.00 | | 7 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 1 528.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 1 528.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 16.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 1 731.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 12 100.00 | 1 728.00 | | 12 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 264.00 | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 25 660.00 | 2 135.00 | | 25 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | 16.00 | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997.00 | 441.00 | | 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 530.00 | 785.00 | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 830.00 | 5 858.00 | | 40 830.00 |