| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 6 275.00 | 5 808.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083.00 | 6 275.00 | 5 808.00 | 12 083.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 624.00 | 6 275.00 | 56 349.00 | 62 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 024.00 | 14 171.00 | | 4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | -10 146.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292.00 | 5 124.00 | | 13 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 2 960.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | 14 893.00 | | 13 258.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 171.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 057.00 | 38 025.00 | | 43 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 349.00 | 43 149.00 | | 56 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 057.00 | 38 025.00 | | 43 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -225.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 048.00 | 130 366.00 | | 169 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 880.00 | 140 513.00 | | 160 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | -10 146.00 | | 8 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583.00 | | 7 500.00 | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 7 500.00 | 4 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 3 164.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 164.00 | | 3 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 1 704.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 3 086.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 11 504.00 | 13 858.00 | | 11 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | 807.00 | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 5 617.00 | 18 871.00 | | 5 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 529.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 2 233.00 | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 142.00 | 4 660.00 | | 4 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 641.00 | 6 484.00 | | 9 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 005.00 | 36 623.00 | | 24 005.00 |