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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 3 111.00 | 1 472.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583.00 | 3 111.00 | 1 472.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 260.00 | 3 111.00 | 43 149.00 | 46 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 171.00 | 6 895.00 | | 14 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 146.00 | 7 275.00 | | -10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124.00 | 15 271.00 | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 5 771.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | 10 854.00 | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 025.00 | 16 626.00 | | 38 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 149.00 | 31 897.00 | | 43 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
FD Production vendue biens | -123.00 | | -123.00 | -123.00 |
FG Production vendue services | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 156.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 156.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -156.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 366.00 | 96 160.00 | | 130 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 513.00 | 88 885.00 | | 140 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 146.00 | 7 275.00 | | -10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 1 528.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 528.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 978.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | 2 543.00 | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 13 858.00 | 12 100.00 | | 13 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807.00 | 528.00 | | 807.00 |
YT Sous‐traitance | 18 871.00 | 25 660.00 | | 18 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 334.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 1 312.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 660.00 | 997.00 | | 4 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 484.00 | 3 530.00 | | 6 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 623.00 | 40 830.00 | | 36 623.00 |