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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 519.00 | 4 221.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 924.00 | 14 921.00 | 65 003.00 | 79 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 501.00 | 15 440.00 | 91 061.00 | 106 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 234 903.00 | | 234 903.00 | 234 903.00 |
CF Disponibilités | 466 091.00 | | 466 091.00 | 466 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 253.00 | | 745 253.00 | 745 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 754.00 | 15 440.00 | 836 314.00 | 851 754.00 |
CU Autres participations | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 096.00 | 12 454.00 | | 182 096.00 |
DL TOTAL (I) | 394 550.00 | 212 454.00 | | 394 550.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311.00 | 20 626.00 | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 265.00 | 71 633.00 | | 65 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 188.00 | 116 583.00 | | 356 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 763.00 | 208 843.00 | | 441 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 313.00 | 481 297.00 | | 836 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 763.00 | | | 441 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 14 172.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 14 172.00 | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 188.00 | 356 188.00 | | 356 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VI Groupe et associés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 562.00 | 279 162.00 | 3 400.00 | 282 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 764.00 | 441 764.00 | | 441 764.00 |