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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 1 467.00 | 3 273.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 680.00 | 49 806.00 | 120 874.00 | 170 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 366 211.00 | | 2 366 211.00 | 2 366 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 842.00 | 51 273.00 | 3 140 569.00 | 3 191 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 565.00 | | 514 565.00 | 514 565.00 |
BZ Autres créances | 600 245.00 | | 600 245.00 | 600 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 712 907.00 | | 1 712 907.00 | 1 712 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 860.00 | | 2 839 860.00 | 2 839 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 764.00 | 51 273.00 | 5 981 491.00 | 6 032 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
CU Autres participations | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 329.00 | -1 025 450.00 | | 1 574 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 341.00 | 2 599 779.00 | | 2 493 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 670.00 | 1 794 329.00 | | 4 287 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 59 984.00 | | 56 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 928.00 | 982 521.00 | | 1 619 928.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 727.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 538.00 | 2 272 571.00 | | 1 681 538.00 |
ED (V) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 491.00 | 4 066 900.00 | | 5 981 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 538.00 | 2 272 571.00 | | 1 681 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 695 516.00 | | 6 695 516.00 | 6 695 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 516.00 | | 6 695 516.00 | 6 695 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 81.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 81.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | -81.00 | | 3 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 471.00 | 173 860.00 | | 184 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 777.00 | 1 094 002.00 | | 778 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 994.00 | 6 551 779.00 | | 6 987 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 654.00 | 3 952 000.00 | | 4 494 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 341.00 | 2 599 779.00 | | 2 493 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 395.00 | | 3 074 532.00 | 2 540 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417 400.00 | 2 416 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423 086.00 | 3 191 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 175 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 612.00 | | 27 493.00 | 153 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 783.00 | | 2 447 039.00 | 2 386 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 20 971.00 | 366.00 | 30 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 20 971.00 | 366.00 | 30 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 928.00 | 1 619 928.00 | | 1 619 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 366 211.00 | | 2 366 211.00 | 2 366 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 565.00 | 514 565.00 | | 514 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 245.00 | 600 245.00 | | 600 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 164.00 | 1 126 953.00 | 2 386 211.00 | 3 513 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 538.00 | 1 681 538.00 | | 1 681 538.00 |