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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 993.00 | 3 747.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 873.00 | 29 676.00 | 119 196.00 | 148 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 395.00 | 30 669.00 | 2 509 726.00 | 2 540 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 070.00 | 76 270.00 | 1 117 800.00 | 1 194 070.00 |
CF Disponibilités | 375 942.00 | | 375 942.00 | 375 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 444.00 | 76 270.00 | 1 557 174.00 | 1 633 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 839.00 | 106 939.00 | 4 066 900.00 | 4 173 839.00 |
CU Autres participations | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 623.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 450.00 | 11 831.00 | | -1 025 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 779.00 | 182 096.00 | | 2 599 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 329.00 | 394 550.00 | | 1 794 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 841.00 | 20 311.00 | | 1 011 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 984.00 | 65 265.00 | | 59 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 521.00 | 356 188.00 | | 982 521.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 571.00 | 441 763.00 | | 2 272 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 900.00 | 836 313.00 | | 4 066 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 571.00 | 441 763.00 | | 2 272 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 509 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 509 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 6 535.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 6 535.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -6 497.00 | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 860.00 | 27 569.00 | | 173 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 002.00 | 78 262.00 | | 1 094 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 779.00 | 2 096 024.00 | | 6 551 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 000.00 | 1 913 927.00 | | 3 952 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 779.00 | 182 096.00 | | 2 599 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 501.00 | | 2 433 947.00 | 106 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 2 386 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 2 540 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 664.00 | | 68 948.00 | 84 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 836.00 | | 2 364 999.00 | 21 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 440.00 | 15 229.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 15 229.00 | | 15 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 521.00 | 982 521.00 | | 982 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 567.00 | 1 012 567.00 | | 1 012 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 498.00 | 217 498.00 | | 217 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 832.00 | 63 432.00 | 2 367 400.00 | 2 430 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 571.00 | 2 272 571.00 | | 2 272 571.00 |