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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 152.00 | 298.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 511.00 | 772.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 922.00 | 19 672.00 | 48 250.00 | 67 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 225.00 | 20 335.00 | 1 336 890.00 | 1 357 225.00 |
BT Marchandises | 418 218.00 | | 418 218.00 | 418 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 991.00 | | 523 991.00 | 523 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 216.00 | 20 335.00 | 1 860 882.00 | 1 881 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DL TOTAL (I) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 171.00 | | | 1 354 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 909.00 | | | 153 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 767.00 | | | 190 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 073.00 | | | 1 730 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 882.00 | | | 1 860 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 123.00 | | | 534 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 357 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 566.00 | 114 455.00 | 470 613.00 | 1 309 566.00 |
VI Groupe et associés | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 423.00 | | | 1 553 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 857.00 | | | 243 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 527.00 | 98 517.00 | 2 010.00 | 100 527.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 234.00 | 534 123.00 | 470 613.00 | 1 729 234.00 |