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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 302.00 | 148.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 967.00 | 316.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 028.00 | 37 034.00 | 31 994.00 | 69 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 381.00 | 38 303.00 | 1 320 078.00 | 1 358 381.00 |
BT Marchandises | 456 766.00 | | 456 766.00 | 456 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 192.00 | 38 303.00 | 1 884 889.00 | 1 923 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 132.00 | 30 809.00 | | 109 132.00 |
DL TOTAL (I) | 239 941.00 | 130 809.00 | | 239 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 676.00 | 1 354 171.00 | | 1 195 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 309.00 | 153 909.00 | | 152 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 151.00 | 190 767.00 | | 219 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 813.00 | 31 226.00 | | 77 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 949.00 | 1 730 073.00 | | 1 644 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 889.00 | 1 860 882.00 | | 1 884 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 992.00 | 535 388.00 | | 564 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 225.00 | 1 156.00 | | 1 357 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358 381.00 | | | 1 358 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 205.00 | 1 106.00 | | 69 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | 50.00 | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 17 968.00 | | 20 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 17 818.00 | | 20 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 151.00 | 219 151.00 | | 219 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 111.00 | 115 720.00 | 475 816.00 | 1 195 111.00 |
VI Groupe et associés | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 611.00 | 68 601.00 | 2 010.00 | 70 611.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 383.00 | 564 992.00 | 475 816.00 | 1 644 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |