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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 173 044.00 | | 173 044.00 | 173 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 244.00 | | 173 244.00 | 173 244.00 |
BN En cours de production de biens | 439 083.00 | | 439 083.00 | 439 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574 427.00 | | 8 574 427.00 | 8 574 427.00 |
BZ Autres créances | 1 943 059.00 | | 1 943 059.00 | 1 943 059.00 |
CF Disponibilités | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 719.00 | | 11 232 719.00 | 11 232 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 964.00 | | 11 405 964.00 | 11 405 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448 708.00 | | | 4 448 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 798.00 | | | 4 930 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 576.00 | | | 1 460 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 887.00 | | | 231 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176 478.00 | | | 11 176 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 964.00 | | | 11 405 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 176 478.00 | | | 11 176 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 337 819.00 | | 9 337 819.00 | 9 337 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 819.00 | | 9 337 819.00 | 9 337 819.00 |
FM Production stockée | | | 439 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 430.00 | |
GE Autres charges | | | 343 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 065.00 | | | 9 950 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 009.00 | | | 9 956 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 798.00 | 4 930 798.00 | | 4 930 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 887.00 | 231 887.00 | | 231 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 574 427.00 | 8 574 427.00 | | 8 574 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 1 060 297.00 | 1 060 297.00 | | 1 060 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 448 708.00 | 4 448 708.00 | | 4 448 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 762.00 | 882 762.00 | | 882 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 668.00 | 10 647 468.00 | 200.00 | 10 647 668.00 |
VW T.V.A. | 1 020 359.00 | 1 020 359.00 | | 1 020 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 176 478.00 | 11 176 478.00 | | 11 176 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |