| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 773.00 | 43 973.00 | 350 800.00 | 394 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 889.00 | 43 973.00 | 386 917.00 | 430 889.00 |
BN En cours de production de biens | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791 526.00 | | 11 791 526.00 | 11 791 526.00 |
BZ Autres créances | 2 327 428.00 | | 2 327 428.00 | 2 327 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535 574.00 | | 14 535 574.00 | 14 535 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 966 463.00 | 43 973.00 | 14 922 490.00 | 14 966 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 979.00 | -5 944.00 | | 166 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 696.00 | 146 811.00 | | -413 696.00 |
DL TOTAL (I) | -146 717.00 | 240 867.00 | | -146 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 634.00 | 130 584.00 | | 170 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 634.00 | 130 584.00 | | 170 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 694 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299 578.00 | 2 947 723.00 | | 7 299 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 508.00 | 1 566 177.00 | | 1 686 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 147.00 | 78 365.00 | | 14 147.00 |
EA Autres dettes | 5 611 310.00 | 671 339.00 | | 5 611 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 030.00 | 1 275 990.00 | | 287 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 898 573.00 | 9 235 009.00 | | 14 898 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 922 490.00 | 9 606 461.00 | | 14 922 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FG Production vendue services | 14 212 983.00 | | 14 212 983.00 | 14 212 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217 633.00 | | 14 217 633.00 | 14 217 633.00 |
FM Production stockée | | | -238 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 072 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 243 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 162.00 | |
GE Autres charges | | | 460 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 465 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 072 742.00 | 11 230 492.00 | | 14 072 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 437.00 | 11 083 681.00 | | 14 486 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 696.00 | 146 811.00 | | -413 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 845.00 | | 392 750.00 | 357 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 706.00 | | 430 889.00 | 319 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 706.00 | | 430 489.00 | 319 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 445.00 | | 392 750.00 | 357 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 35 581.00 | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 35 581.00 | | 8 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 472.00 | 66 162.00 | | 104 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 472.00 | 66 162.00 | | 104 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 993 269.00 | 4 993 269.00 | | 4 993 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299 578.00 | 7 299 578.00 | | 7 299 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 555.00 | 284 555.00 | | 284 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 041.00 | 618 041.00 | | 618 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 030.00 | 287 030.00 | | 287 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 791 526.00 | 11 791 526.00 | | 11 791 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 1 270 263.00 | 1 270 263.00 | | 1 270 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -22 879.00 | -22 879.00 | | -22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 399 712.00 | 13 399 712.00 | | 13 399 712.00 |
VW T.V.A. | 1 084 597.00 | 1 084 597.00 | | 1 084 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 898 572.00 | 14 898 571.00 | | 14 898 572.00 |