| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 066.00 | 8 391.00 | 66 675.00 | 75 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 379.00 | | 282 379.00 | 282 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 846.00 | 8 391.00 | 349 454.00 | 357 846.00 |
BN En cours de production de biens | 532 057.00 | | 532 057.00 | 532 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546 595.00 | | 7 546 595.00 | 7 546 595.00 |
BZ Autres créances | 1 051 359.00 | | 1 051 359.00 | 1 051 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 006.00 | | 9 257 006.00 | 9 257 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 852.00 | 8 391.00 | 9 606 461.00 | 9 614 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 811.00 | -5 944.00 | | 146 811.00 |
DL TOTAL (I) | 240 867.00 | 94 056.00 | | 240 867.00 |
DP Provisions pour risques | 130 584.00 | 135 430.00 | | 130 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 584.00 | 135 430.00 | | 130 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 739.00 | 4 448 708.00 | | 2 694 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 723.00 | 4 930 798.00 | | 2 947 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 177.00 | 1 460 576.00 | | 1 566 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 365.00 | 96 509.00 | | 78 365.00 |
EA Autres dettes | 671 339.00 | 8 000.00 | | 671 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 990.00 | 231 887.00 | | 1 275 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 009.00 | 11 176 478.00 | | 9 235 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 461.00 | 11 405 964.00 | | 9 606 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800 472.00 | | 10 800 472.00 | 10 800 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800 472.00 | | 10 800 472.00 | 10 800 472.00 |
FM Production stockée | | | 92 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 230 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 584.00 | |
GE Autres charges | | | 348 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 332.00 | 44 549.00 | | 57 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 492.00 | 9 950 065.00 | | 11 230 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 681.00 | 9 956 009.00 | | 11 083 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 811.00 | -5 944.00 | | 146 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 245.00 | | 259 667.00 | 173 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 066.00 | | 357 846.00 | 75 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | | 357 446.00 | 75 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 045.00 | | 259 467.00 | 173 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 430.00 | 130 584.00 | 135 430.00 | 135 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 430.00 | 130 584.00 | 135 430.00 | 135 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 584.00 | 135 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694 739.00 | 2 694 739.00 | | 2 694 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 723.00 | 2 947 723.00 | | 2 947 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 206.00 | 284 206.00 | | 284 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 339.00 | 671 339.00 | | 671 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 990.00 | 1 275 990.00 | | 1 275 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 546 595.00 | 7 546 595.00 | | 7 546 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 998 107.00 | 998 107.00 | | 998 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 349.00 | 8 724 949.00 | 400.00 | 8 725 349.00 |
VW T.V.A. | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 009.00 | 9 235 009.00 | | 9 235 009.00 |