| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 803.00 | 10 197.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 1 803.00 | 108 197.00 | 110 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
110 Total général Actif | 116 998.00 | 1 803.00 | 115 195.00 | 116 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
252 Charges sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 718.00 | | | -20 718.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 328.00 | | | -21 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |