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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 651.00 | 7 186.00 | 11 465.00 | 18 651.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 651.00 | 7 186.00 | 109 465.00 | 116 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
110 Total général Actif | 134 065.00 | 7 186.00 | 126 879.00 | 134 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497.00 | | | 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
252 Charges sociales | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 102.00 | | | 8 102.00 |