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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 4 277.00 | 8 973.00 | 13 250.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 250.00 | 4 277.00 | 106 973.00 | 111 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
110 Total général Actif | 136 364.00 | 4 277.00 | 132 087.00 | 136 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 291.00 | | | 126 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 549.00 | | | 7 549.00 |