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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AN Terrains | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
AP Constructions | 3 049 292.00 | 2 935 162.00 | 114 130.00 | 3 049 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 317.00 | 3 425 995.00 | 320 322.00 | 3 746 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 486.00 | | 406 486.00 | 406 486.00 |
BZ Autres créances | 206 259.00 | | 206 259.00 | 206 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 212.00 | | 618 212.00 | 618 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 529.00 | 3 425 995.00 | 938 534.00 | 4 364 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 492 723.00 | 442 854.00 | | 492 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 686.00 | 74 835.00 | | 118 686.00 |
DL TOTAL (I) | 665 679.00 | 571 959.00 | | 665 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 388.00 | 176 379.00 | | 117 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 12 243.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 7 811.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 291.00 | 70 603.00 | | 73 291.00 |
EA Autres dettes | 61 237.00 | 60 813.00 | | 61 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 855.00 | 327 849.00 | | 272 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 534.00 | 899 808.00 | | 938 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | 31 417.00 | | 46 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 571.00 | 177 059.00 | | 232 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 885.00 | 102 224.00 | | 113 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 686.00 | 74 835.00 | | 118 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 807.00 | | 110 510.00 | 3 635 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 204.00 | | 110 510.00 | 3 625 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 706.00 | 4 289.00 | | 3 421 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 482.00 | 4 289.00 | | 3 420 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406 486.00 | 406 486.00 | | 406 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 939.00 | 59 976.00 | 54 963.00 | 114 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 149.00 | 618 212.00 | 6 936.00 | 625 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 855.00 | 217 892.00 | 54 963.00 | 272 855.00 |