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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AN Terrains | 296 871.00 | | 296 871.00 | 296 871.00 |
AP Constructions | 3 969 292.00 | 3 000 653.00 | 968 639.00 | 3 969 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 535.00 | 3 491 486.00 | 1 268 050.00 | 4 759 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 492.00 | 3 491 486.00 | 1 362 006.00 | 4 853 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 115 617.00 | 114 145.00 | | 115 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 790.00 | 81 472.00 | | 61 790.00 |
DL TOTAL (I) | 231 678.00 | 249 888.00 | | 231 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 755.00 | 31 489.00 | | 910 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 267.00 | 128 508.00 | | 174 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 7 224.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 25 550.00 | | 43 483.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 328.00 | 192 877.00 | | 1 130 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 006.00 | 442 765.00 | | 1 362 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 559.00 | 188 572.00 | | 282 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 624.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 337.00 | | 1 120 117.00 | 3 746 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 919.00 | 4 759 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 059.00 | 4 755 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 713.00 | | 1 120 117.00 | 3 735 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 419.00 | 48 067.00 | | 3 443 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 195.00 | 48 067.00 | | 3 442 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 755.00 | 62 986.00 | 241 888.00 | 910 755.00 |
VI Groupe et associés | 174 267.00 | 174 267.00 | | 174 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247.00 | 90 171.00 | 76.00 | 90 247.00 |
VW T.V.A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 328.00 | 282 559.00 | 241 888.00 | 1 130 328.00 |