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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AN Terrains | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
AP Constructions | 3 049 292.00 | 2 943 874.00 | 105 418.00 | 3 049 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 337.00 | 3 434 707.00 | 311 630.00 | 3 746 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 183.00 | 3 434 707.00 | 376 476.00 | 3 811 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 111 409.00 | 492 723.00 | | 111 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 736.00 | 118 686.00 | | 82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 248 415.00 | 665 679.00 | | 248 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 541.00 | 117 388.00 | | 55 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 861.00 | 12 707.00 | | 52 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 8 231.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 73 291.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | | 61 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 061.00 | 272 855.00 | | 128 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 476.00 | 938 534.00 | | 376 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 195.00 | 272 855.00 | | 98 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 2 449.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 175.00 | 46 156.00 | | 32 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 191.00 | 232 571.00 | | 180 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 456.00 | 113 884.00 | | 97 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 736.00 | 118 686.00 | | 82 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 317.00 | | 20.00 | 3 746 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 713.00 | | | 3 735 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 20.00 | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 995.00 | 8 712.00 | | 3 425 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 772.00 | 8 712.00 | | 3 424 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 056.00 | 25 190.00 | 29 866.00 | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 061.00 | 98 195.00 | 29 866.00 | 128 061.00 |