| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 572.00 | 747 619.00 | 199 953.00 | 947 572.00 |
AH Fonds commercial | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 936.00 | 622 883.00 | 68 053.00 | 690 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 197.00 | 1 415 618.00 | 505 580.00 | 1 921 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 280.00 | 208.00 | 633 073.00 | 633 280.00 |
BZ Autres créances | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 590 967.00 | | 590 967.00 | 590 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 006.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 457.00 | 208.00 | 1 358 249.00 | 1 358 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 654.00 | 1 415 825.00 | 1 863 829.00 | 3 279 654.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
DL TOTAL (I) | 655 472.00 | | | 655 472.00 |
DP Provisions pour risques | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218.00 | | | 196 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 433.00 | | | 619 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 438.00 | | | 1 195 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 829.00 | | | 1 863 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 581.00 | 16 419.00 | 5 432 999.00 | 5 416 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 581.00 | 16 419.00 | 5 432 999.00 | 5 416 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 441.00 | | | -20 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 223.00 | | | 5 461 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 491.00 | | | 5 101 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 208.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 874.00 | | | 1 084 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 433.00 | 619 433.00 | | 619 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 212.00 | 162 648.00 | 110 564.00 | 273 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 390.00 | 754 390.00 | | 754 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 755.00 | 754 390.00 | 140 365.00 | 894 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 438.00 | 1 084 874.00 | 110 564.00 | 1 195 438.00 |