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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 200.00 | 950 628.00 | 94 572.00 | 1 045 200.00 |
AH Fonds commercial | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 560.00 | 677 087.00 | 89 473.00 | 766 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 289.00 | 1 672 831.00 | 421 459.00 | 2 094 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 512.00 | 831.00 | 532 681.00 | 533 512.00 |
BZ Autres créances | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 420 665.00 | | 420 665.00 | 420 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 188.00 | 831.00 | 1 091 357.00 | 1 092 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 478.00 | 1 673 662.00 | 1 512 816.00 | 3 186 478.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 603.00 | | | 295 603.00 |
DL TOTAL (I) | 535 784.00 | | | 535 784.00 |
DP Provisions pour risques | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 545.00 | | | 565 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 444.00 | | | 950 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 816.00 | | | 1 512 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 672.00 | | | 919 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 985 098.00 | 31 699.00 | 5 016 797.00 | 4 985 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 098.00 | 31 699.00 | 5 016 797.00 | 4 985 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 089.00 | | | 5 068 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 486.00 | | | 4 772 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 603.00 | | | 295 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 752.00 | 76 089.00 | 127.00 | 1 551 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 522.00 | 39 106.00 | | 911 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230.00 | 36 983.00 | 127.00 | 640 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 919.00 | 26 588.00 | 12 919.00 | 12 919.00 |
6T Sur comptes clients | 831.00 | | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | 26 588.00 | 12 919.00 | 13 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 424.00 | 671 424.00 | | 671 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 630.00 | 671 424.00 | 140 206.00 | 811 630.00 |