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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 474.00 | 911 522.00 | 69 952.00 | 981 474.00 |
AH Fonds commercial | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 293.00 | 640 230.00 | 83 063.00 | 723 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 456.00 | 1 596 868.00 | 390 588.00 | 1 987 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 371.00 | 831.00 | 532 540.00 | 533 371.00 |
BZ Autres créances | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 776 971.00 | | 1 776 971.00 | 1 776 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 719.00 | 831.00 | 2 416 888.00 | 2 417 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 175.00 | 1 597 699.00 | 2 807 476.00 | 4 405 175.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 472.00 | | | 611 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
DL TOTAL (I) | 840 182.00 | | | 840 182.00 |
DP Provisions pour risques | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 630.00 | | | 1 211 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 162.00 | | | 168 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 707.00 | | | 528 707.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 375.00 | | | 1 954 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 476.00 | | | 2 807 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 681.00 | 20 243.00 | 4 859 925.00 | 4 839 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 681.00 | 20 243.00 | 4 859 925.00 | 4 839 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 316.00 | | | 4 871 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 606.00 | | | 4 686 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 502.00 | 196 088.00 | 14 838.00 | 1 370 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 619.00 | 163 903.00 | | 747 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 883.00 | 32 185.00 | 14 838.00 | 622 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 707.00 | 528 707.00 | | 528 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 630.00 | 1 106 796.00 | 104 834.00 | 1 211 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 648.00 | 640 648.00 | | 640 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 013.00 | 640 648.00 | 140 365.00 | 781 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 375.00 | 1 849 541.00 | 104 834.00 | 1 954 375.00 |