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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 403.00 | 70 000.00 | 284 403.00 | 354 403.00 |
BF Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 720.00 | 146 385.00 | 301 334.00 | 447 720.00 |
BT Marchandises | 223 668.00 | | 223 668.00 | 223 668.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 220.00 | 146 385.00 | 532 835.00 | 679 220.00 |
CU Autres participations | 18 172.00 | 10 061.00 | 8 111.00 | 18 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DH Report à nouveau | -221 063.00 | | | -221 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
DL TOTAL (I) | 289 411.00 | | | 289 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | | | 483.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 835.00 | | | 532 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 611.00 | | | 468 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 890.00 | 381 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 447 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 287.00 | | | 402 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 10 061.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 10 061.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 403.00 | | 354 403.00 | 354 403.00 |
UP Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 718.00 | 495.00 | 363 223.00 | 363 718.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 662.00 | | | 6 662.00 |