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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 030.00 | 70 000.00 | 273 030.00 | 343 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 445.00 | 146 385.00 | 280 060.00 | 426 445.00 |
BT Marchandises | 223 668.00 | | 223 668.00 | 223 668.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 539.00 | | 271 539.00 | 271 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 985.00 | 146 385.00 | 551 600.00 | 697 985.00 |
CU Autres participations | 17 061.00 | 10 061.00 | 7 000.00 | 17 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DH Report à nouveau | -216 965.00 | | | -216 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 600.00 | | | 551 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 330.00 | | 6 000.00 | 449 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 884.00 | 360 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 426 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 006.00 | | 6 000.00 | 383 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 885.00 | 1 825.00 | 343 060.00 | 344 885.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 442.00 | 244 442.00 | | 244 442.00 |