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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 125.00 | 70 000.00 | 287 125.00 | 357 125.00 |
BF Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 330.00 | 146 385.00 | 302 944.00 | 449 330.00 |
BT Marchandises | 223 668.00 | | 223 668.00 | 223 668.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 387.00 | 146 385.00 | 563 001.00 | 709 387.00 |
CU Autres participations | 17 061.00 | 10 061.00 | 7 000.00 | 17 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DH Report à nouveau | -242 171.00 | | | -242 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 314 617.00 | | | 314 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | | | 483.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 384.00 | | | 248 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 001.00 | | | 563 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 720.00 | | 2 721.00 | 447 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 383 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 449 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 396.00 | | 2 721.00 | 381 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 125.00 | | 357 125.00 | 357 125.00 |
UP Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 884.00 | 1 940.00 | 365 944.00 | 367 884.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 384.00 | 68 341.00 | 180 043.00 | 248 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |