| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 311.00 | 81 562.00 | 33 749.00 | 115 311.00 |
AP Constructions | 87 026.00 | 81 313.00 | 5 713.00 | 87 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 994.00 | 627 471.00 | 185 522.00 | 812 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 028.00 | 862 482.00 | 76 546.00 | 939 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 731.00 | 1 655 877.00 | 355 853.00 | 2 011 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 141.00 | 2 017.00 | 59 123.00 | 61 141.00 |
BN En cours de production de biens | 361 097.00 | 75 354.00 | 285 742.00 | 361 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 593.00 | 132 158.00 | 621 435.00 | 753 593.00 |
BT Marchandises | 21 663.00 | 12 136.00 | 9 526.00 | 21 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 887.00 | 1 502.00 | 265 385.00 | 266 887.00 |
BZ Autres créances | 317 549.00 | | 317 549.00 | 317 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 403 665.00 | | 403 665.00 | 403 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 168.00 | 223 169.00 | 1 999 998.00 | 2 223 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 899.00 | 1 879 047.00 | 2 355 852.00 | 4 234 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 423.00 | | | 318 423.00 |
DL TOTAL (I) | 886 712.00 | | | 886 712.00 |
DN Avances conditionnées | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DO TOTAL (II) | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 525.00 | | | 606 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 025.00 | | | 509 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 897.00 | | | 1 380 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 852.00 | | | 2 355 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 274.00 | | | 863 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 463.00 | | 365 420.00 | 1 839 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 150.00 | 2 011 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 122 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 950.00 | 1 839 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 985.00 | | 33 149.00 | 95 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 513.00 | | 330 486.00 | 1 695 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 965.00 | | 1 784.00 | 47 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 373.00 | 77 544.00 | 15 040.00 | 1 593 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 979.00 | 12 832.00 | 6 200.00 | 77 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 395.00 | 64 712.00 | 8 840.00 | 1 515 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
UX Autres créances clients | 266 887.00 | 265 385.00 | 1 502.00 | 266 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 526.00 | 111 537.00 | 452 988.00 | 606 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 025.00 | 509 025.00 | | 509 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 550.00 | 317 550.00 | | 317 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 750.00 | 611 682.00 | 44 068.00 | 655 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 263.00 | 863 275.00 | 452 988.00 | 1 358 263.00 |