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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 770.00 | 53 178.00 | 58 592.00 | 111 770.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 934.00 | 766 502.00 | 287 432.00 | 1 053 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 221.00 | 926 585.00 | 83 637.00 | 1 010 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 742.00 | 1 749 314.00 | 492 428.00 | 2 241 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 447.00 | 22 842.00 | 81 604.00 | 104 447.00 |
BN En cours de production de biens | 433 434.00 | 123 227.00 | 310 207.00 | 433 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 011.00 | 175 458.00 | 705 553.00 | 881 011.00 |
BT Marchandises | 16 319.00 | 9 735.00 | 6 584.00 | 16 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 571.00 | 3 461.00 | 220 109.00 | 223 571.00 |
BZ Autres créances | 238 653.00 | | 238 653.00 | 238 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
CF Disponibilités | 273 874.00 | | 273 874.00 | 273 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 102.00 | 334 724.00 | 2 068 377.00 | 2 403 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 844.00 | 2 084 038.00 | 2 560 806.00 | 4 644 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 233 281.00 | 519 704.00 | | 233 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 574.00 | 13 576.00 | | 121 574.00 |
DL TOTAL (I) | 721 863.00 | 900 289.00 | | 721 863.00 |
DN Avances conditionnées | 66 878.00 | 75 315.00 | | 66 878.00 |
DO TOTAL (II) | 66 878.00 | 75 315.00 | | 66 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 625.00 | 932 342.00 | | 1 094 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 392.00 | 163 795.00 | | 261 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 571.00 | 16 686.00 | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 228 260.00 | | 144 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 538.00 | 377 774.00 | | 256 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 064.00 | 1 718 859.00 | | 1 772 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 806.00 | 2 694 463.00 | | 2 560 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 638.00 | 892 692.00 | | 849 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 298.00 | | 108 171.00 | 2 223 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 726.00 | 2 241 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 726.00 | 2 064 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 300.00 | | 22 092.00 | 97 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 842.00 | | 86 040.00 | 2 067 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 156.00 | | 39.00 | 58 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 428.00 | 143 394.00 | 61 508.00 | 1 667 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 290.00 | 26 937.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 138.00 | 116 457.00 | 61 508.00 | 1 638 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 392.00 | 261 392.00 | | 261 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 538.00 | 241 335.00 | 15 203.00 | 256 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
UX Autres créances clients | 223 571.00 | 220 032.00 | 3 539.00 | 223 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 625.00 | 201 972.00 | 852 653.00 | 1 094 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 717.00 | | | 187 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 653.00 | 238 653.00 | | 238 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 874.00 | 478 741.00 | 53 133.00 | 531 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 494.00 | 849 638.00 | 867 856.00 | 1 757 494.00 |