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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 677.00 | 26 240.00 | 63 436.00 | 89 677.00 |
AP Constructions | 87 026.00 | 82 435.00 | 4 590.00 | 87 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 850.00 | 678 113.00 | 330 737.00 | 1 008 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 964.00 | 877 589.00 | 94 375.00 | 971 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 297.00 | 1 667 427.00 | 555 870.00 | 2 223 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 638.00 | 9 559.00 | 97 079.00 | 106 638.00 |
BN En cours de production de biens | 353 166.00 | 92 430.00 | 260 735.00 | 353 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 085.00 | 150 920.00 | 718 164.00 | 869 085.00 |
BT Marchandises | 17 622.00 | 11 271.00 | 6 351.00 | 17 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 877.00 | 2 107.00 | 259 769.00 | 261 877.00 |
BZ Autres créances | 267 877.00 | | 267 877.00 | 267 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 497 791.00 | | 497 791.00 | 497 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 882.00 | 266 288.00 | 2 138 593.00 | 2 404 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 179.00 | 1 933 716.00 | 2 694 463.00 | 4 628 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 519 704.00 | | | 519 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 900 289.00 | | | 900 289.00 |
DN Avances conditionnées | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
DO TOTAL (II) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 342.00 | | | 932 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 774.00 | | | 377 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 859.00 | | | 1 718 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 463.00 | | | 2 694 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 692.00 | | | 892 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 732.00 | | 322 062.00 | 2 011 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 496.00 | 2 223 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 967.00 | 97 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 529.00 | 2 067 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 934.00 | | 58 333.00 | 122 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 049.00 | | 255 322.00 | 1 839 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 749.00 | | 8 407.00 | 49 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 878.00 | 100 807.00 | 89 257.00 | 1 655 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 611.00 | 7 406.00 | 62 728.00 | 84 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 267.00 | 93 401.00 | 26 529.00 | 1 571 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 774.00 | 316 962.00 | 60 812.00 | 377 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
UX Autres créances clients | 261 877.00 | 259 692.00 | 2 185.00 | 261 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 342.00 | 183 674.00 | 696 668.00 | 932 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 447.00 | 550 707.00 | 51 740.00 | 602 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 172.00 | 892 692.00 | 757 480.00 | 1 702 172.00 |