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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 70 827.00 | 49 602.00 | 21 224.00 | 70 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 180.00 | 43 886.00 | 19 294.00 | 63 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 94 709.00 | 16 997.00 | 111 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 652.00 | 188 198.00 | 120 454.00 | 308 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BT Marchandises | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CF Disponibilités | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 752.00 | | 132 752.00 | 132 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 404.00 | 188 198.00 | 253 206.00 | 441 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 476.00 | 122 108.00 | | 137 476.00 |
DL TOTAL (I) | 146 276.00 | 130 909.00 | | 146 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 184.00 | 53 337.00 | | 55 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 745.00 | 39 751.00 | | 51 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 930.00 | 94 206.00 | | 106 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 206.00 | 225 115.00 | | 253 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 336.00 | | 1 590 336.00 | 1 590 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 336.00 | | 1 590 336.00 | 1 590 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 315.00 | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 6 754.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 7 069.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -7 069.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 590.00 | 30 739.00 | | 45 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 188.00 | 1 557 330.00 | | 1 615 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 712.00 | 1 435 221.00 | | 1 477 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 476.00 | 122 108.00 | | 137 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 615.00 | 16 835.00 | 17 253.00 | 188 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 615.00 | 16 835.00 | 17 253.00 | 188 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |