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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 70 827.00 | 51 970.00 | 18 857.00 | 70 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 265.00 | 51 130.00 | 11 135.00 | 62 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 690.00 | 89 616.00 | 21 074.00 | 110 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 721.00 | 192 716.00 | 114 005.00 | 306 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CF Disponibilités | 420 243.00 | | 420 243.00 | 420 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 829.00 | | 534 829.00 | 534 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 550.00 | 192 716.00 | 648 834.00 | 841 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 245.00 | 137 476.00 | | 161 245.00 |
DL TOTAL (I) | 307 521.00 | 146 276.00 | | 307 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 55 184.00 | | 27 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 51 745.00 | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 313.00 | 106 930.00 | | 341 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 834.00 | 253 206.00 | | 648 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 439.00 | | 1 191 439.00 | 1 191 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 439.00 | | 1 191 439.00 | 1 191 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 368.00 | 45 590.00 | | 41 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 654.00 | 1 615 188.00 | | 1 399 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 409.00 | 1 477 712.00 | | 1 238 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 245.00 | 137 476.00 | | 161 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 198.00 | 16 927.00 | 12 408.00 | 188 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 198.00 | 16 927.00 | 12 408.00 | 188 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 313.00 | 51 313.00 | 290 000.00 | 341 313.00 |