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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 70 827.00 | 54 338.00 | 16 489.00 | 70 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 265.00 | 53 047.00 | 5 218.00 | 58 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 384.00 | 91 990.00 | 18 395.00 | 110 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 915.00 | 199 375.00 | 104 541.00 | 303 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
CF Disponibilités | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 874.00 | | 684 874.00 | 684 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 789.00 | 199 375.00 | 789 415.00 | 988 789.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 721.00 | 137 476.00 | | 80 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 159.00 | 161 245.00 | | 352 159.00 |
DL TOTAL (I) | 441 681.00 | 307 521.00 | | 441 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 942.00 | 290 000.00 | | 251 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 242.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 27 135.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 23 935.00 | | 68 301.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 734.00 | 341 313.00 | | 347 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 415.00 | 648 834.00 | | 789 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 292.00 | | 1 140 292.00 | 1 140 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 292.00 | | 1 140 292.00 | 1 140 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -977.00 | | | -977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 256.00 | 41 368.00 | | 73 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 496.00 | 1 399 654.00 | | 1 586 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 337.00 | 1 238 409.00 | | 1 234 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 159.00 | 161 245.00 | | 352 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 716.00 | 13 249.00 | 6 591.00 | 192 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 716.00 | 13 249.00 | 6 591.00 | 192 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 942.00 | 57 435.00 | 194 507.00 | 251 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 001.00 | 426 001.00 | | 426 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 009.00 | 426 001.00 | 5 008.00 | 431 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 734.00 | 153 228.00 | 194 507.00 | 347 734.00 |