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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 73 431.00 | 4 556.00 | 77 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 895.00 | 73 904.00 | 644 991.00 | 718 895.00 |
BT Marchandises | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 698.00 | | 242 698.00 | 242 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 594.00 | 73 904.00 | 887 689.00 | 961 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DG Autres réserves | 318 116.00 | | | 318 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 760 557.00 | | | 760 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 689.00 | | | 887 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 895.00 | | | 718 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 654.00 | 2 251.00 | | 71 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 654.00 | 2 251.00 | | 71 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 318.00 | 51 169.00 | 149.00 | 51 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |