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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 74 934.00 | 3 054.00 | 77 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 895.00 | 75 407.00 | 643 489.00 | 718 895.00 |
BT Marchandises | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 538.00 | | 222 538.00 | 222 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 433.00 | 75 407.00 | 866 026.00 | 941 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DG Autres réserves | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 752 188.00 | | | 752 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 026.00 | | | 866 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 904.00 | 1 503.00 | | 73 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 904.00 | 1 503.00 | | 73 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 493.00 | 41 345.00 | 149.00 | 41 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |